星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载证券之星消息，9月16日发布《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第三次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

　　本次分红对象为权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为9月17日，现金红利发放日为9月18日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年9月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年9月18日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年9月19日起，投资者可以查询红利再投资的份额。根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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　　证券之星消息，6月10日汇安基金管理有限责任公司发布《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》。

　　证券之星消息，6月10日发布《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：。

　　证券之星消息，3月25日，汇安嘉源纯债债券最新单位净值为1.0183元，累计净值为1.2956元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.07%，近6个月上涨0.71%，近1年上涨2.65%。

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